Психология в трейдинге играет очень большую роль, поскольку сам процесс торговли вызывает огромный стресс. Известный американский психолог Ван Тарп, считает, что успех трейдера зависит на 10% от стратегии, на 30% от умения управлять капиталом и на 60% от психологических аспектов. Именно под влиянием эмоций человек склонен принимать спонтанные решения, а в торговле это недопустимо.
Источник: https://trading.biz/
Влияние эмоций на трейдинг: психологические аспекты
Как положительные, так и отрицательные эмоции — не лучшие советники при торговле. Под их влиянием происходят разные неприятные ситуации:
-
сделки закрываются с убытком, несмотря на правильно проведенный технических анализ и использование рабочей стратегии;
-
не получается вовремя войти в позицию, когда поступают подтверждающие сигналы;
-
трейдер уделяет внимание незначительным факторам и игнорирует важные;
-
в сделку вкладываются слишком большие или маленькие суммы.
Самое сильное влияние на поведение трейдера оказывают следующие эмоции:
-
Жадность. Человек хочет заработать много денег и сразу, поэтому у него притупляется рациональное мышление. Например, трейдер массово скупает активы, которые должны в скором времени подорожать, но этого не происходит.
-
Страх. Эта эмоция не дает получить прибыль, поскольку трейдер рано закрывает позиции. Выгодные сделки превращаются в убыточные из-за сильного желания перестраховаться и неправильной расстановки стоп-лоссов.
-
Гнев. Разозленный неудачами в торговле или житейскими ситуациями человек начинает безрассудно открывать и закрывать сделки без следования намеченной стратегии. Это неминуемо ведет к сливу капитала.
-
Эйфория. Одна или несколько успешных сделок подряд погружают трейдера в полуадекватное состояние, ему кажется, что он гений торговли. Человек может начать принимать слишком большие риски или перестать соблюдать стратегию, что приводит к потере полученных доходов.
-
Тревога и паника. Негативные новости или неожиданные события могут вызывать имбаланс в трейдинге. Трейдер под влиянием паники продает активы по заниженным ценам и лишается большей части капитала.
Чтобы начать работать над собой, человек должен признать, что он действовал под воздействием эмоций. Теме психологии трейдера нужно уделять достаточно много времени, особенно на первых порах работы на финансовом рынке.
Как управлять эмоциями при трейдинге: основные стратегии?
К победам и неудачам в торговле трейдер должен относиться одинаково спокойно, но даже у опытных участников рынка не всегда получается совладать с эмоциями. Существует несколько методик, которые помогут улучшить контроль над чувствами:
-
Разработать подробный торговый план. В нем должно быть подробно расписано: объемы сделки, сигналы для входа и выхода, уровни установки стоп-лосс и трейлинг-стоп, действия при несрабатывании стоп-ордеров или движении цены в неправильном направлении. Плану изменять нельзя, особенно под воздействием эмоций.
-
Рассматривать любые неудачи как неотъемлемую часть обучения торговле. Это подталкивает трейдера к углубленному анализу ошибок и избеганию их в будущем.
-
При подозрении на принятие решений под действием эмоций прекращать торговлю на реальном счете. Но нужно продолжать отслеживать график, открывать и закрывать ордера, фиксировать потенциальные прибыли и убытки, анализировать полученные результаты.
-
Отработать торговлю до автоматизма на демо-счете. Если деньги виртуальные, человек не испытывает особых эмоций при их потере или получении прибыли. При использовании реального счета трейдер по привычке будет совершать отработанные действия.
-
Перед началом торговли нужно принять тот факт, что нельзя закрыть в плюс 100% сделок. Это поможет эффективно бороться со страхом и жадностью.
-
Использовать техники для релаксации. Йога, дыхательные упражнения, психологические методики помогают избавиться от стрессовых состояний, снизить уровень зашкаливающих эмоций.
Рекомендуется читать книги по психологии трейдера, написанные Бреттом Стинбарджером, Джеком Швагером, Александром Элдером, Марком Дугласом и другими гуру биржевой торговли.
Источник: https://trading.biz/
Психологические препятствия в трейдинге и как их преодолеть
Трейдинг — сложная, но интересная работа, которая при правильном подходе приносит прибыль. Но участников рынка поджидают многочисленные психологические ловушки, которые надо вовремя распознать и выбраться из них.
Предвзятость
Предвзятость возникает из-за полученного ранее негативного или позитивного опыта Трейдер бессознательно избегает выгодных сделок с определенными валютными парами, если ранее потерпел неудачу. Он выбирает актив с худшими условиями, потому что в предыдущие разы с него была получена прибыль.
Чтобы избежать предвзятости, нужно строго следовать торговому плану, обращая внимание только на условия для входа и выхода из сделок без учета наименования валютной пары.
Чувство стадности
Психология толпы в трейдинге — частое явление. Если на рынке все массово начинают скупать или продавать какую-либо валюту, многие трейдеры перестают следовать своему торговому плану и поступают, как большинство.
Чтобы не поддаваться чувству стадности, нужно проанализировать все факторы, которые могли повлиять на решение большинства.
Подверженность чужому влиянию
Начинающие трейдеры склонны доверять более опытным коллегам, а также различным «гуру», которые умеют красиво излагать теорию. В результате человек может получить меньшую прибыль или понести убытки, хотя изначально мог бы хорошо заработать.
До закрытия сделки не следует делиться размышлениями с коллегами. А мнение маститых трейдеров можно взять во внимание, но лучше полагаться на собственные прогнозы и результаты технического анализа.
Эмоциональное выгорание
После первоначального интереса к торговле может наступить полное безразличие. Человек делает все на автомате, его не радуют успехи и достижения, постоянно появляется чувство раздражения окружающими, усталость и разбитость.
Бороться с эмоциональным выгоранием нужно до появления тяжелых симптомов:
-
периодически отвлекаться на прогулки, путешествия, хобби;
-
помимо торговли, вести обычную жизнь: встречаться с друзьями, завязывать отношения, ездить к родственникам, смотреть сериалы;
-
заниматься спортом или медитацией;
-
участвовать в благотворительности.
Зависимость от торговли
Зависимость от торговли сродни игромании, когда человек не может остановиться, даже если слил весь капитал. Трейдер покупает активы с надеждой продать подороже и не закрывает убыточные позиции. Человек подсаживается как на положительные, так и на отрицательные эмоции. Избавиться от проблемы довольно трудно, требуется долгая работа с психологом. Но можно не допустить возникновения зависимости:
-
назначить допустимый процент убытка в сутки, установить лимит на месяц;
-
после трех неудачных сделок не продолжать торговлю;
-
заняться чем-то новым: творчеством, изучением языка, рыбалкой.
Источник: https://trading.biz/
Роль риска в трейдинге: как принимать обоснованные решения
Трейдинг связан с высокой степенью риска. На 100% защититься от него невозможно, поскольку поведение рынка бывает непредсказуемо. Трейдинг-психология строится на принятии разумных рисков и защите от необоснованных.
Новичкам следует подготовиться к тому, что убыточные сделки неминуемы. Но чтобы снизить их процент, необходимо следовать правилам:
-
Избегать открытия большого количества сделок. Мозг в это время перенапрягается, а внимание трейдера рассеивается. Нужно открывать такое количество ордеров, которое не вызовет дискомфорта при отслеживании котировок.
-
Устанавливать стоп-лоссы. Это помогает уменьшить эмоциональное влияние на решения трейдера, так как он заранее определил максимальный уровень потерь.
-
Устанавливать реалистичные ожидания. Не нужно думать, что через 1-2 месяца торговли удастся заработать или миллионы. Даже прибыль в 10-20 долларов поначалу считается абсолютно нормальной.
Психологические аспекты управления капиталом при трейдинге
Управление капиталом предусматривает его защиту от полного слива. Психологические факторы могут подталкивать к спонтанным действиям, которые приводят к убыткам. Например, нерациональное использование кредитного плеча приумножает потери на размер левериджа.
Опытные трейдеры дают следующие советы по управлению капиталом:
-
В одну сделку вкладывать не более 2% капитала. Это помогает держать убытки на приемлемом уровне.
-
Прекратить торговлю до конца месяца, если убытки подошли к отметке 6% от всего торгового счета.
-
Занимать деньги или брать кредиты для пополнения баланса на брокерской площадке категорически не рекомендуется.
-
Тратить на трейдинг можно не более 10-20% от семейного или личного бюджета. Даже полный слив депозита не должен нанести серьезного ущерба финансам трейдера.
Источник: https://trading.biz/
Практические советы по управлению эмоциями и принятию рисков в трейдинге
Психологию трейдера в торговле нужно начинать изучать заранее, еще до начала заключения сделок с реальными деньгами. Новичкам рекомендуется прислушаться к следующим советам:
-
Сделать личностный тест. Если честно ответить на все вопросы, можно узнать о сильных и слабых сторонах характера. Некоторые качества могут помешать в торговле, поэтому нужно заранее их проработать.
-
Вести торговый журнал. В него необходимо записывать результаты проведения сделок, испытанные в процессе чувства и сомнения. В дальнейшем это поможет анализировать решения и влияние на них эмоций.
-
Нормально воспринимать успехи и неудачи. Не нужно корить себя за убыточные сделки или мнить гением после серии успехов. Это самые обычные события в мире трейдинга.
-
Соблюдать дисциплину. Вовремя приступайте к торговле и заканчивайте рабочий день. Не спешите входить в сделку, если возникает азарт. Выходите из позиции согласно торговому плану, а не из страха потерять малейшую прибыль.
-
Не торговать без настроения или в стрессовых ситуациях. В тяжелых жизненных ситуациях (смерть близкого, развод, переезд), а также во время радостных событий (свадьба, рождение ребенка, приезд гостей) торговлю лучше отложить. Заключение сделок требует максимального сосредоточения, а различные события рассеивают внимание.
Психология трейдера играет важную роль при принятии решений по сделкам. Нужно максимально беспристрастно воспринимать успехи и поражения, действовать размеренно и дисциплинированно.
